黑龙江省国资委打出组合拳 指导企业强化资金管控筑牢生产经营防线

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    资金直接影响企业的生存和发展，加强和优化资金管理，是企业未来发展至关重要的一环。2025年，为进一步推动企业实现高质量稳增长，从制度完善到考核引领、从专项行动到穿透式监管，黑龙江省国资委紧紧围绕“有现金流的利润”，打出组合拳，加大指导监督力度，推动企业不断强化资金管控，筑牢生产经营防线。
    聚焦制度建设，强化内部管理。针对日常监管中发现的企业生产经营的重点、薄弱环节和风险隐患，坚持问题导向，印发资金管理指导意见，提出7个方面20项重点工作要求和5项保障措施，倒逼企业完善内部管理制度，进一步提升企业防范重大资金损失风险能力，解决了企业“法无禁止即可为”的问题，弥补对部分领域监管的空白，从规范业务、防范风险方面提出了更加明确的要求，进一步堵塞了企业管理漏洞。
    聚焦精准考核，强化目标引领。细化考核指标，将“营业收现率”与“销售商品、提供劳务收到的现金流入”指标进行组合考核，进一步强化现金回流和主营业务的关联度；设置更加个性化的考核约束指标，从“清存量应收款项”方面，设置存量应收款项清收率，加快对存量应收款项的清收力度，防范坏账风险，夯实资产管理基础；从“强当年现金回流”方面，创新性设立一年内应收款项占营业收入比指标，更加突出当年收入实现的现金流，督促企业提高现销水平，降低赊销风险；从“收存量预付账款”方面，设置存量预付账款清收率，直击长期预付不清理痛点，解决企业预付“手松”问题。
    聚焦专项攻坚，强化源头治理。出台“两金”压控专项行动方案，以“降存量、控增量”为目标，从“责任落实、清收处置、源头防控、完善机制”四个维度，提出20条具体措施，不仅着眼于解决历史遗留的“沉珂旧疾”，还致力于注重源头治理，立足于管理体系的持久优化。坚持存量和增量“双管控”、原始责任和领导责任“双落实”、普遍清收和重点攻坚“双发力”、考核激励和责任追究“双约束”、专项攻坚和长效治理“双保障”，切实提升企业整体运营质量，筑牢国有资产安全防线。
    聚焦穿透监管，强化风险防控。制定司库体系建设实施方案，组织出资企业开展司库体系建设，明确“一年搭框架、两年见成效、三年再提升”建设目标任务，依托国资国企在线监管系统，进一步推动实现“穿透式”监管见成效，实现从“人防人控”向“技防技控”转变。通过制度流程化、流程信息化、信息智能化，倒逼企业不断完善内部管理流程，全面防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险，消除管理盲区。
    下一步，黑龙江省国资委将切实打好组合拳，重拳出击、拳拳到位、招招见效，同时，通过强化日常监测、专项检查，确保措施见到实效，持续提高企业资金管理质效，切实提升国资监管效能。

来源：黑龙江省国资委